有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年12月2日-平成22年12月1日)
- 【提出】
- 2011年2月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年12月2日-平成22年12月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月1日 | 2010年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,406,818 | 4,442,477 |
| 株式 | 611,839,100 | 559,668,400 |
| 未収入金 | 4,728,312 | 6,386,896 |
| 未収配当金 | 2,441,300 | 2,724,250 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産合計 | 632,415,530 | 573,222,029 |
| 資産合計 | 632,415,530 | 573,222,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,583,740 | 2,655,440 |
| 未払受託者報酬 | 347,419 | 292,612 |
| 未払委託者報酬 | 4,864,570 | 4,096,828 |
| その他未払費用 | 326,243 | 316,388 |
| 流動負債合計 | 10,121,972 | 7,361,268 |
| 負債合計 | 10,121,972 | 7,361,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,259,787,400 | 1,072,997,135 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -637,493,842 | -507,136,374 |
| （分配準備積立金） | 45,579,975 | 47,776,379 |
| 元本等合計 | 622,293,558 | 565,860,761 |
| 純資産合計 | 622,293,558 | 565,860,761 |
| 負債純資産合計 | 632,415,530 | 573,222,029 |
