有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年12月2日-平成23年12月1日)
- 【提出】
- 2012年2月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年12月2日-平成23年12月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月1日 | 2011年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,442,477 | 3,002,728 |
| 株式 | 559,668,400 | 462,123,200 |
| 未収入金 | 6,386,896 | 4,234,178 |
| 未収配当金 | 2,724,250 | 2,648,000 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産合計 | 573,222,029 | 472,008,110 |
| 資産合計 | 573,222,029 | 472,008,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,655,440 | － |
| 未払解約金 | － | 236,559 |
| 未払受託者報酬 | 292,612 | 264,099 |
| 未払委託者報酬 | 4,096,828 | 3,697,379 |
| その他未払費用 | 316,388 | 282,410 |
| 流動負債合計 | 7,361,268 | 4,480,447 |
| 負債合計 | 7,361,268 | 4,480,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,072,997,135 | 975,948,791 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -507,136,374 | -508,421,128 |
| （分配準備積立金） | 47,776,379 | 46,876,066 |
| 元本等合計 | 565,860,761 | 467,527,663 |
| 純資産合計 | 565,860,761 | 467,527,663 |
| 負債純資産合計 | 573,222,029 | 472,008,110 |
