有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年12月2日-平成24年12月3日)
- 【提出】
- 2013年2月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年12月2日-平成24年12月3日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月1日 | 2012年12月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,002,728 | 4,904,074 |
| 株式 | 462,123,200 | 444,975,110 |
| 未収入金 | 4,234,178 | 3,478,441 |
| 未収配当金 | 2,648,000 | 1,901,300 |
| 未収利息 | 4 | 6 |
| 流動資産合計 | 472,008,110 | 455,258,931 |
| 資産合計 | 472,008,110 | 455,258,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 236,559 | 159,990 |
| 未払受託者報酬 | 264,099 | 229,744 |
| 未払委託者報酬 | 3,697,379 | 3,216,269 |
| その他未払費用 | 282,410 | 239,962 |
| 流動負債合計 | 4,480,447 | 3,845,965 |
| 負債合計 | 4,480,447 | 3,845,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 975,948,791 | 847,374,917 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -508,421,128 | -395,961,951 |
| （分配準備積立金） | 46,876,066 | 50,403,645 |
| 元本等合計 | 467,527,663 | 451,412,966 |
| 純資産合計 | 467,527,663 | 451,412,966 |
| 負債純資産合計 | 472,008,110 | 455,258,931 |
