シュローダー・マスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年12月4日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月3日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,904,074 | 11,269,436 |
| 株式 | 444,975,110 | 659,840,000 |
| 未収入金 | 3,478,441 | 1,875,258 |
| 未収配当金 | 1,901,300 | 2,222,900 |
| 未収利息 | 6 | 9 |
| 流動資産合計 | 455,258,931 | 675,207,603 |
| 資産合計 | 455,258,931 | 675,207,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,105,653 |
| 未払解約金 | 159,990 | 2,884,390 |
| 未払受託者報酬 | 229,744 | 329,783 |
| 未払委託者報酬 | 3,216,269 | 4,616,921 |
| その他未払費用 | 239,962 | 310,444 |
| 流動負債合計 | 3,845,965 | 10,247,191 |
| 負債合計 | 3,845,965 | 10,247,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 847,374,917 | 792,164,973 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -395,961,951 | -127,204,561 |
| （分配準備積立金） | 50,403,645 | 59,098,010 |
| 元本等合計 | 451,412,966 | 664,960,412 |
| 純資産合計 | 451,412,966 | 664,960,412 |
| 負債純資産合計 | 455,258,931 | 675,207,603 |
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