シュローダー日本ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/22 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/05/22 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用およびこれらに係る消費税等相当額2026/05/22 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/22 9:09

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/22 9:09

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/05/22 9:09

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1998年 2月27日
・信託契約締結、設定、運用開始
2001年 6月 8日
・ファミリーファンド方式による運用に変更2026/05/22 9:09

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/22 9:09

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主としてわが国の株式に投資し、信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。2026/05/22 9:09

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/22 9:09

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2026/05/22 9:09

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/22 9:09

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.628%(税抜1.48%)を乗じて得た額とします。2026/05/22 9:09

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(1998年2月27日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/22 9:09

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/22 9:09

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第37期	2016年 2月25日～2016年 8月24日	0.0000
第38期	2016年 8月25日～2017年 2月24日	0.0000
第39期	2017年 2月25日～2017年 8月24日	0.0000
第40期	2017年 8月25日～2018年 2月26日	0.0000
第41期	2018年 2月27日～2018年 8月24日	0.0000
第42期	2018年 8月25日～2019年 2月25日	0.0000
第43期	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0000
第44期	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0000
第45期	2020年 2月26日～2020年 8月24日	0.0000
第46期	2020年 8月25日～2021年 2月24日	0.0000
第47期	2021年 2月25日～2021年 8月24日	0.0000
第48期	2021年 8月25日～2022年 2月24日	0.0000
第49期	2022年 2月25日～2022年 8月24日	0.0000
第50期	2022年 8月25日～2023年 2月24日	0.0000
第51期	2023年 2月25日～2023年 8月24日	0.0000
第52期	2023年 8月25日～2024年 2月26日	0.0000
第53期	2024年 2月27日～2024年 8月26日	0.0000
第54期	2024年 8月27日～2025年 2月25日	0.0000
第55期	2025年 2月26日～2025年 8月25日	0.0000
第56期	2025年 8月26日～2026年 2月24日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第37期2016年 2月25日～2016年 8月24日0.0000第38期2016年 8月25日～2017年 2月24日0.0000第39期2017年 2月25日～2017年 8月24日0.0000第40期2017年 8月25日～2018年 2月26日0.0000第41期2018年 2月27日～2018年 8月24日0.0000第42期2018年 8月25日～2019年 2月25日0.0000第43期2019年 2月26日～2019年 8月26日0.0000第44期2019年 8月27日～2020年 2月25日0.0000第45期2020年 2月26日～2020年 8月24日0.0000第46期2020年 8月25日～2021年 2月24日0.0000第47期2021年 2月25日～2021年 8月24日0.0000第48期2021年 8月25日～2022年 2月24日0.0000第49期2022年 2月25日～2022年 8月24日0.0000第50期2022年 8月25日～2023年 2月24日0.0000第51期2023年 2月25日～2023年 8月24日0.0000第52期2023年 8月25日～2024年 2月26日0.0000第53期2024年 2月27日～2024年 8月26日0.0000第54期2024年 8月27日～2025年 2月25日0.0000第55期2025年 2月26日～2025年 8月25日0.0000第56期2025年 8月26日～2026年 2月24日0.0000

2026/05/22 9:09

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年2月24日および8月24日、ただし決算日が休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた諸経費控除後の利子・配当収入と売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/05/22 9:09

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/22 9:09

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月21日	有価証券届出書
2025年11月21日	有価証券報告書

2026/05/22 9:09

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第37期	2016年 2月25日～2016年 8月24日	2.34
第38期	2016年 8月25日～2017年 2月24日	24.39
第39期	2017年 2月25日～2017年 8月24日	6.46
第40期	2017年 8月25日～2018年 2月26日	14.80
第41期	2018年 2月27日～2018年 8月24日	△8.17
第42期	2018年 8月25日～2019年 2月25日	△6.44
第43期	2019年 2月26日～2019年 8月26日	△12.46
第44期	2019年 8月27日～2020年 2月25日	13.06
第45期	2020年 2月26日～2020年 8月24日	△2.62
第46期	2020年 8月25日～2021年 2月24日	19.64
第47期	2021年 2月25日～2021年 8月24日	2.70
第48期	2021年 8月25日～2022年 2月24日	△0.19
第49期	2022年 2月25日～2022年 8月24日	5.67
第50期	2022年 8月25日～2023年 2月24日	5.39
第51期	2023年 2月25日～2023年 8月24日	16.21
第52期	2023年 8月25日～2024年 2月26日	14.48
第53期	2024年 2月27日～2024年 8月26日	2.39
第54期	2024年 8月27日～2025年 2月25日	1.46
第55期	2025年 2月26日～2025年 8月25日	17.38
第56期	2025年 8月26日～2026年 2月24日	28.61

e border="0">期期間収益率(%)第37期2016年 2月25日～2016年 8月24日2.34第38期2016年 8月25日～2017年 2月24日24.39第39期2017年 2月25日～2017年 8月24日6.46第40期2017年 8月25日～2018年 2月26日14.80第41期2018年 2月27日～2018年 8月24日△8.17第42期2018年 8月25日～2019年 2月25日△6.44第43期2019年 2月26日～2019年 8月26日△12.46第44期2019年 8月27日～2020年 2月25日13.06第45期2020年 2月26日～2020年 8月24日△2.62第46期2020年 8月25日～2021年 2月24日19.64第47期2021年 2月25日～2021年 8月24日2.70第48期2021年 8月25日～2022年 2月24日△0.19第49期2022年 2月25日～2022年 8月24日5.67第50期2022年 8月25日～2023年 2月24日5.39第51期2023年 2月25日～2023年 8月24日16.21第52期2023年 8月25日～2024年 2月26日14.48第53期2024年 2月27日～2024年 8月26日2.39第54期2024年 8月27日～2025年 2月25日1.46第55期2025年 2月26日～2025年 8月25日17.38第56期2025年 8月26日～2026年 2月24日28.61e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/22 9:09

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/22 9:09

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/05/22 9:09

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/22 9:09

#24 投資リスク（連結）

組入株式の価格変動リスク、信用リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2026/05/22 9:09

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/22 9:09

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/05/22 9:09

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
主として、わが国の株式およびシュローダー日本ファンドと実質的に同一の運用の基本方針*を有する親投資信託であるシュローダー日本マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券に投資し、信託財産の成長を目指します。

2026/05/22 9:09

#28 投資方針（連結）

TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとします。2026/05/22 9:09

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー日本マザーファンド	764,077,288	8.8438	6,757,346,720	9.1463	6,988,480,099	100.01

e border="0">国・

2026/05/22 9:09

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,988,480,099	100.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△935,066	△0.01
合計(純資産総額)		6,987,545,033	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,988,480,099100.01コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△935,066△0.01合計(純資産総額)6,987,545,033100.00

2026/05/22 9:09

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/22 9:09

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2026/05/22 9:09

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第55期(自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日)	第56期(自 2025年 8月26日至 2026年 2月24日)
営業収益
有価証券売買等損益	821,871,718	1,559,737,358
営業収益合計	821,871,718	1,559,737,358
営業費用
受託者報酬	2,054,550	2,552,776
委託者報酬	35,954,469	44,673,378
その他費用	1,278,852	1,421,634
営業費用合計	39,287,871	48,647,788
営業利益又は営業損失(△)	782,583,847	1,511,089,570
経常利益又は経常損失(△)	782,583,847	1,511,089,570
当期純利益又は当期純損失(△)	782,583,847	1,511,089,570
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,171,158	21,026,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,234,643,974	3,913,368,769
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,122,316	215,711,910
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,122,316	215,711,910
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,810,210	203,751,424
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,810,210	203,751,424
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,913,368,769	5,415,392,497

2026/05/22 9:09

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
		第34期自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日	第35期自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日
営業収益
委託者報酬		3,378,336	3,447,142
運用受託報酬		3,653,365	3,377,966
その他営業収益		1,828,129	1,598,076
営業収益計		8,859,832	8,423,185
営業費用
支払手数料		1,047,269	1,018,478
広告宣伝費		103,981	62,133
調査費
調査費		211,132	205,024
委託調査費		1,468,370	1,448,199
図書費		2,371	2,556
事務委託費		311,067	301,548
営業雑経費
通信費		33,309	31,568
印刷費		7,181	5,260
協会費		3,212	6,736
諸会費		10,998	4,053
営業費用計		3,198,893	3,085,560
一般管理費
給料
役員報酬		113,882	196,172
給料・手当		1,506,210	1,377,865
賞与		401,854	456,715
交際費		7,608	9,433
旅費交通費		39,292	50,457
租税公課		43,318	40,203
不動産賃借料		260,518	272,645
退職給付費用		134,494	98,399
役員退職慰労引当金繰入		6,444	12,788
法定福利費		190,707	178,032
固定資産減価償却費		21,395	37,749
諸経費		1,984,976	1,908,480
一般管理費計		4,710,703	4,638,943
営業利益		950,235	698,681
営業外収益
受取利息		3,313	9,378
受取配当金		120	83
有価証券売却益		62	-
雑益		468	2,499
営業外収益計		3,964	11,961
営業外費用
有価証券売却損		-	10
為替差損		80,879	48,453
営業外費用計		80,879	48,463
経常利益		873,320	662,178
特別損失
割増退職金等		-	42,220
固定資産除却損		1,227	0
特別損失計		1,227	42,220
税引前当期純利益		872,093	619,958
法人税、住民税及び事業税		237,312	205,179
法人税等調整額		46,665	6,508
法人税等合計		283,978	211,687
当期純利益		588,114	408,270

2026/05/22 9:09

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

2026/05/22 9:09

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/22 9:09

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。
取得申込受付日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/05/22 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/05/22 9:09

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第37計算期間末	(2016年 8月24日)	5,996	5,996	1.3957	1.3957
第38計算期間末	(2017年 2月24日)	6,415	6,415	1.7361	1.7361
第39計算期間末	(2017年 8月24日)	5,779	5,779	1.8483	1.8483
第40計算期間末	(2018年 2月26日)	6,108	6,108	2.1219	2.1219
第41計算期間末	(2018年 8月24日)	6,001	6,001	1.9485	1.9485
第42計算期間末	(2019年 2月25日)	5,011	5,011	1.8231	1.8231
第43計算期間末	(2019年 8月26日)	4,050	4,050	1.5959	1.5959
第44計算期間末	(2020年 2月25日)	3,941	3,941	1.8043	1.8043
第45計算期間末	(2020年 8月24日)	3,525	3,525	1.7571	1.7571
第46計算期間末	(2021年 2月24日)	3,710	3,710	2.1022	2.1022
第47計算期間末	(2021年 8月24日)	3,716	3,716	2.1589	2.1589
第48計算期間末	(2022年 2月24日)	3,469	3,469	2.1548	2.1548
第49計算期間末	(2022年 8月24日)	3,952	3,952	2.2770	2.2770
第50計算期間末	(2023年 2月24日)	4,204	4,204	2.3998	2.3998
第51計算期間末	(2023年 8月24日)	4,500	4,500	2.7887	2.7887
第52計算期間末	(2024年 2月26日)	4,847	4,847	3.1925	3.1925
第53計算期間末	(2024年 8月26日)	4,758	4,758	3.2687	3.2687
第54計算期間末	(2025年 2月25日)	4,630	4,630	3.3165	3.3165
第55計算期間末	(2025年 8月25日)	5,266	5,266	3.8929	3.8929
第56計算期間末	(2026年 2月24日)	6,767	6,767	5.0065	5.0065
	2025年 2月末日	4,595	―	3.2991	―
	3月末日	4,606	―	3.3332	―
	4月末日	4,519	―	3.2829	―
	5月末日	4,689	―	3.4440	―
	6月末日	4,790	―	3.5162	―
	7月末日	5,038	―	3.7113	―
	8月末日	5,261	―	3.8911	―
	9月末日	5,471	―	4.0106	―
	10月末日	5,473	―	4.0462	―
	11月末日	5,942	―	4.2700	―
	12月末日	5,878	―	4.3471	―
	2026年 1月末日	6,135	―	4.5379	―
	2月末日	6,987	―	5.1771	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第37計算期間末(2016年 8月24日)5,9965,9961.39571.3957第38計算期間末(2017年 2月24日)6,4156,4151.73611.7361第39計算期間末(2017年 8月24日)5,7795,7791.84831.8483第40計算期間末(2018年 2月26日)6,1086,1082.12192.1219第41計算期間末(2018年 8月24日)6,0016,0011.94851.9485第42計算期間末(2019年 2月25日)5,0115,0111.82311.8231第43計算期間末(2019年 8月26日)4,0504,0501.59591.5959第44計算期間末(2020年 2月25日)3,9413,9411.80431.8043第45計算期間末(2020年 8月24日)3,5253,5251.75711.7571第46計算期間末(2021年 2月24日)3,7103,7102.10222.1022第47計算期間末(2021年 8月24日)3,7163,7162.15892.1589第48計算期間末(2022年 2月24日)3,4693,4692.15482.1548第49計算期間末(2022年 8月24日)3,9523,9522.27702.2770第50計算期間末(2023年 2月24日)4,2044,2042.39982.3998第51計算期間末(2023年 8月24日)4,5004,5002.78872.7887第52計算期間末(2024年 2月26日)4,8474,8473.19253.1925第53計算期間末(2024年 8月26日)4,7584,7583.26873.2687第54計算期間末(2025年 2月25日)4,6304,6303.31653.3165第55計算期間末(2025年 8月25日)5,2665,2663.89293.8929第56計算期間末(2026年 2月24日)6,7676,7675.00655.00652025年 2月末日4,595―3.2991―3月末日4,606―3.3332―4月末日4,519―3.2829―5月末日4,689―3.4440―6月末日4,790―3.5162―7月末日5,038―3.7113―8月末日5,261―3.8911―9月末日5,471―4.0106―10月末日5,473―4.0462―11月末日5,942―4.2700―12月末日5,878―4.3471―2026年 1月末日6,135―4.5379―2月末日6,987―5.1771―

2026/05/22 9:09

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,998,581,644	円
Ⅱ 負債総額	11,036,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,987,545,033	円
Ⅳ 発行済口数	1,349,711,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1771	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,998,581,644円Ⅱ 負債総額11,036,611円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,987,545,033円Ⅳ 発行済口数1,349,711,160口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.1771円

2026/05/22 9:09

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月25日から8月24日まで、および8月25日から翌年2月24日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/22 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第37期	2016年 2月25日～2016年 8月24日	148,189,829	634,628,660
第38期	2016年 8月25日～2017年 2月24日	408,799,937	1,009,424,432
第39期	2017年 2月25日～2017年 8月24日	203,650,406	772,204,745
第40期	2017年 8月25日～2018年 2月26日	270,973,924	519,039,755
第41期	2018年 2月27日～2018年 8月24日	347,642,490	146,398,766
第42期	2018年 8月25日～2019年 2月25日	26,502,483	357,726,354
第43期	2019年 2月26日～2019年 8月26日	15,931,633	227,024,685
第44期	2019年 8月27日～2020年 2月25日	68,752,726	422,162,275
第45期	2020年 2月26日～2020年 8月24日	13,017,289	191,015,935
第46期	2020年 8月25日～2021年 2月24日	22,682,990	264,021,025
第47期	2021年 2月25日～2021年 8月24日	61,578,644	105,473,122
第48期	2021年 8月25日～2022年 2月24日	30,448,484	141,703,871
第49期	2022年 2月25日～2022年 8月24日	227,133,775	101,282,548
第50期	2022年 8月25日～2023年 2月24日	77,644,769	61,541,299
第51期	2023年 2月25日～2023年 8月24日	42,810,600	180,835,134
第52期	2023年 8月25日～2024年 2月26日	20,497,676	115,894,172
第53期	2024年 2月27日～2024年 8月26日	14,559,753	77,206,999
第54期	2024年 8月27日～2025年 2月25日	18,915,408	78,456,009
第55期	2025年 2月26日～2025年 8月25日	3,606,544	47,162,549
第56期	2025年 8月26日～2026年 2月24日	69,451,057	70,559,899

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第37期2016年 2月25日～2016年 8月24日148,189,829634,628,660第38期2016年 8月25日～2017年 2月24日408,799,9371,009,424,432第39期2017年 2月25日～2017年 8月24日203,650,406772,204,745第40期2017年 8月25日～2018年 2月26日270,973,924519,039,755第41期2018年 2月27日～2018年 8月24日347,642,490146,398,766第42期2018年 8月25日～2019年 2月25日26,502,483357,726,354第43期2019年 2月26日～2019年 8月26日15,931,633227,024,685第44期2019年 8月27日～2020年 2月25日68,752,726422,162,275第45期2020年 2月26日～2020年 8月24日13,017,289191,015,935第46期2020年 8月25日～2021年 2月24日22,682,990264,021,025第47期2021年 2月25日～2021年 8月24日61,578,644105,473,122第48期2021年 8月25日～2022年 2月24日30,448,484141,703,871第49期2022年 2月25日～2022年 8月24日227,133,775101,282,548第50期2022年 8月25日～2023年 2月24日77,644,76961,541,299第51期2023年 2月25日～2023年 8月24日42,810,600180,835,134第52期2023年 8月25日～2024年 2月26日20,497,676115,894,172第53期2024年 2月27日～2024年 8月26日14,559,75377,206,999第54期2024年 8月27日～2025年 2月25日18,915,40878,456,009第55期2025年 2月26日～2025年 8月25日3,606,54447,162,549第56期2025年 8月26日～2026年 2月24日69,451,05770,559,899

2026/05/22 9:09

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/05/22 9:09

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第34期(2024年12月31日)	第35期(2025年12月31日)
資 産 の 部
流 動 資 産
預金		1,005,904	630,579
前払費用		60,982	75,626
貸付金		1,804,000	1,590,600
未収入金		240,408	157,211
未収委託者報酬		757,640	846,589
未収運用受託報酬		1,017,947	1,085,734
その他の流動資産		-	263,669
流 動 資 産 合 計		4,886,883	4,650,011
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物附属設備(純額)	*1	37,616	34,989
器具備品(純額)	*1	29,180	19,248
建設仮勘定		-	3,960
有形固定資産合計		66,796	58,198
無 形 固 定 資 産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		133	-
無形固定資産合計		3,832	3,699
投資その他の資産
投資有価証券		2,285	2,315
長期差入保証金		260,418	114,435
繰延税金資産		760,420	753,911
投資その他の資産合計		1,023,124	870,662
固 定 資 産 合 計		1,093,754	932,560
資 産 合 計		5,980,638	5,582,571

			(単位:千円)
		第34期(2024年12月31日)	第35期(2025年12月31日)
負 債 の 部
流 動 負 債
預り金		65,109	28,308
未払金
未払手数料		263,669	261,340
その他未払金		1,154,974	1,343,751
未払費用		61,116	69,859
未払法人税等		250,448	104,111
未払消費税等	*2	78,648	61,420
資産除去債務		-	100,620
流 動 負 債 合 計		1,873,966	1,969,412
固 定 負 債
長期未払金		290,932	270,843
退職給付引当金		872,197	884,165
役員退職慰労引当金		27,490	22,995
資産除去債務		75,796	-
固 定 負 債 合 計		1,266,416	1,178,003
負 債 合 計		3,140,383	3,147,416
純 資 産 の 部
株 主 資 本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,850,033	1,444,904
利益剰余金合計		1,850,033	1,444,904
株主資本合計		2,840,033	2,434,904
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		221	251
評価・換算差額等合計		221	251
純 資 産 合 計		2,840,254	2,435,155
負 債 純 資 産 合 計		5,980,638	5,582,571

2026/05/22 9:09

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2026/05/22 9:09

#46 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(国内株式運用担当)が、ファンドおよびマザーファンドの運用を行います。

2026/05/22 9:09

#47 運用状況（連結）

【シュローダー日本ファンド】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/22 9:09

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/22 9:09

#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2026/05/22 9:09

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	109,897,972,559	円
Ⅱ 負債総額	224,319,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,673,652,770	円
Ⅳ 発行済口数	11,991,099,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.1463	円

e border="0">Ⅰ 資産総額109,897,972,559円Ⅱ 負債総額224,319,789円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)109,673,652,770円Ⅳ 発行済口数11,991,099,335口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.1463円

2026/05/22 9:09

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 8月25日現在)	(2026年 2月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	698,632,913	731,582,249
株式	84,490,897,640	105,532,094,850
派生商品評価勘定	15,572,713	21,372,714
未収入金	68,686,560	389,614,785
未収配当金	142,418,450	150,766,360
未収利息	6,699	12,026
差入委託証拠金	8,345,288	11,326,758
流動資産合計	85,424,560,263	106,836,769,742
資産合計	85,424,560,263	106,836,769,742
負債の部
流動負債
前受金	15,400,000	20,575,000
未払金	42,482,715	176,933,070
未払解約金	204,202,567	231,643,844
流動負債合計	262,085,282	429,151,914
負債合計	262,085,282	429,151,914
純資産の部
元本等
元本	12,470,776,468	12,031,866,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	72,691,698,513	94,375,751,025
元本等合計	85,162,474,981	106,407,617,828
純資産合計	85,162,474,981	106,407,617,828
負債純資産合計	85,424,560,263	106,836,769,742

注記表

2026/05/22 9:09

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

シュローダー日本マザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/22 9:09