- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/08/26-2026/02/24)
| Ⅰ 資産総額 | 6,998,581,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,036,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,987,545,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,349,711,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1771 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,998,581,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,036,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,987,545,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,349,711,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1771 | 円 |
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