- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,653,705,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,657,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,644,047,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,762,603,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0674 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,653,705,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,657,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,644,047,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,762,603,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0674 | 円 |
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