剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第31期(自 平成25年 2月26日至 平成25年 8月26日)	第32期(自 平成25年 8月27日至 平成26年 2月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	63,132,920	259,960,699
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△321,345,933	635,623,225
剰余金増加額又は欠損金減少額	489,268,899	200,922,950
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,905,477	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	473,363,422	200,922,950
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	239,428,532
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	239,428,532
分配金	81,090,501	66,270,755
期末剰余金又は期末欠損金(△)	635,623,225	1,196,289,496

2014/05/16 9:01

#2 注記表（連結）

2014/05/16 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	57,199,260,057	50,750,628,014
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,921,253,899	37,124,814,218

(注) 「シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成25年8月26日及び平成26年2月24日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/05/16 9:01