シュローダー日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,874,779,614 | 7,958,278,555 |
| 未収入金 | 27,929,026 | 11,189,445 |
| 流動資産計 | 8,902,708,640 | 7,969,468,000 |
| 資産の部合計 | 8,902,708,640 | 7,969,468,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,090,501 | 66,270,755 |
| 未払解約金 | 27,929,026 | 11,189,445 |
| 未払受託者報酬 | 2,570,807 | 3,606,889 |
| 未払委託者報酬 | 44,989,080 | 63,120,568 |
| その他未払費用 | 1,455,863 | 1,915,342 |
| 流動負債計 | 158,035,277 | 146,102,999 |
| 負債の部合計 | 158,035,277 | 146,102,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,109,050,138 | 6,627,075,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 635,623,225 | 1,196,289,496 |
| （分配準備積立金） | 441,759,260 | 746,940,333 |
| 元本等合計 | 8,744,673,363 | 7,823,365,001 |
| 純資産の部合計 | 8,744,673,363 | 7,823,365,001 |
| 負債・純資産合計 | 8,902,708,640 | 7,969,468,000 |
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