シュローダー日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年2月26日-平成25年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,917,337,566 | 8,874,779,614 |
| 未収入金 | 6,241,469 | 27,929,026 |
| 流動資産合計 | 2,923,579,035 | 8,902,708,640 |
| 資産合計 | 2,923,579,035 | 8,902,708,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,866,909 | 81,090,501 |
| 未払解約金 | 6,241,469 | 27,929,026 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,333 | 2,570,807 |
| 未払委託者報酬 | 18,415,702 | 44,989,080 |
| その他未払費用 | 657,646 | 1,455,863 |
| 流動負債合計 | 58,234,059 | 158,035,277 |
| 負債合計 | 58,234,059 | 158,035,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,186,690,909 | 8,109,050,138 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -321,345,933 | 635,623,225 |
| （分配準備積立金） | 590,996,115 | 441,759,260 |
| 元本等合計 | 2,865,344,976 | 8,744,673,363 |
| 純資産合計 | 2,865,344,976 | 8,744,673,363 |
| 負債純資産合計 | 2,923,579,035 | 8,902,708,640 |
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