シュローダー日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年8月25日-平成25年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月24日 | 2013年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,375,069,454 | 2,917,337,566 |
| 未収入金 | 1,048,323 | 6,241,469 |
| 流動資産合計 | 2,376,117,777 | 2,923,579,035 |
| 資産合計 | 2,376,117,777 | 2,923,579,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 31,866,909 |
| 未払解約金 | 1,048,323 | 6,241,469 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,521 | 1,052,333 |
| 未払委託者報酬 | 18,138,940 | 18,415,702 |
| その他未払費用 | 647,757 | 657,646 |
| 流動負債合計 | 20,871,541 | 58,234,059 |
| 負債合計 | 20,871,541 | 58,234,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,361,967,563 | 3,186,690,909 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,006,721,327 | -321,345,933 |
| （分配準備積立金） | 659,120,557 | 590,996,115 |
| 元本等合計 | 2,355,246,236 | 2,865,344,976 |
| 純資産合計 | 2,355,246,236 | 2,865,344,976 |
| 負債純資産合計 | 2,376,117,777 | 2,923,579,035 |
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