シュローダー日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月16日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年2月25日-平成24年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月24日 | 2012年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,708,081,995 | 2,375,069,454 |
| 未収入金 | 228,876 | 1,048,323 |
| 流動資産合計 | 2,708,310,871 | 2,376,117,777 |
| 資産合計 | 2,708,310,871 | 2,376,117,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 228,876 | 1,048,323 |
| 未払受託者報酬 | 1,060,599 | 1,036,521 |
| 未払委託者報酬 | 18,560,418 | 18,138,940 |
| その他未払費用 | 662,815 | 647,757 |
| 流動負債合計 | 20,512,708 | 20,871,541 |
| 負債合計 | 20,512,708 | 20,871,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,645,184,977 | 3,361,967,563 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -957,386,814 | -1,006,721,327 |
| （分配準備積立金） | 714,629,023 | 659,120,557 |
| 元本等合計 | 2,687,798,163 | 2,355,246,236 |
| 純資産合計 | 2,687,798,163 | 2,355,246,236 |
| 負債純資産合計 | 2,708,310,871 | 2,376,117,777 |
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