シュローダー日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年8月25日-平成24年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月24日 | 2012年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,589,159,476 | 2,708,081,995 |
| 未収入金 | 794,712 | 228,876 |
| 流動資産合計 | 2,589,954,188 | 2,708,310,871 |
| 資産合計 | 2,589,954,188 | 2,708,310,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 794,712 | 228,876 |
| 未払受託者報酬 | 1,190,936 | 1,060,599 |
| 未払委託者報酬 | 20,841,436 | 18,560,418 |
| その他未払費用 | 744,280 | 662,815 |
| 流動負債合計 | 23,571,364 | 20,512,708 |
| 負債合計 | 23,571,364 | 20,512,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,941,652,649 | 3,645,184,977 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,375,269,825 | -957,386,814 |
| （分配準備積立金） | 783,859,121 | 714,629,023 |
| 元本等合計 | 2,566,382,824 | 2,687,798,163 |
| 純資産合計 | 2,566,382,824 | 2,687,798,163 |
| 負債純資産合計 | 2,589,954,188 | 2,708,310,871 |
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