シュローダー日本ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月24日 | 2011年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,110,108,461 | 2,589,159,476 |
| 未収入金 | 1,091,979 | 794,712 |
| 流動資産合計 | 3,111,200,440 | 2,589,954,188 |
| 資産合計 | 3,111,200,440 | 2,589,954,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,091,979 | 794,712 |
| 未払受託者報酬 | 1,277,471 | 1,190,936 |
| 未払委託者報酬 | 22,355,624 | 20,841,436 |
| その他未払費用 | 798,364 | 744,280 |
| 流動負債合計 | 25,523,438 | 23,571,364 |
| 負債合計 | 25,523,438 | 23,571,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,097,892,896 | 3,941,652,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,012,215,894 | -1,375,269,825 |
| （分配準備積立金） | 826,385,112 | 783,859,121 |
| 元本等合計 | 3,085,677,002 | 2,566,382,824 |
| 純資産合計 | 3,085,677,002 | 2,566,382,824 |
| 負債純資産合計 | 3,111,200,440 | 2,589,954,188 |
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