シュローダー日本ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月24日 | 2011年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,911,796,452 | 3,110,108,461 |
| 未収入金 | 18,724,627 | 1,091,979 |
| 流動資産合計 | 2,930,521,079 | 3,111,200,440 |
| 資産合計 | 2,930,521,079 | 3,111,200,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,724,627 | 1,091,979 |
| 未払受託者報酬 | 1,395,485 | 1,277,471 |
| 未払委託者報酬 | 24,421,481 | 22,355,624 |
| その他未払費用 | 872,114 | 798,364 |
| 流動負債合計 | 45,413,707 | 25,523,438 |
| 負債合計 | 45,413,707 | 25,523,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,564,834,212 | 4,097,892,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,679,726,840 | -1,012,215,894 |
| （分配準備積立金） | 918,597,385 | 826,385,112 |
| 元本等合計 | 2,885,107,372 | 3,085,677,002 |
| 純資産合計 | 2,885,107,372 | 3,085,677,002 |
| 負債純資産合計 | 2,930,521,079 | 3,111,200,440 |
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