シュローダー日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年2月25日-平成22年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月24日 | 2010年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,363,870,829 | 2,911,796,452 |
| 未収入金 | 3,906,965 | 18,724,627 |
| 流動資産合計 | 3,367,777,794 | 2,930,521,079 |
| 資産合計 | 3,367,777,794 | 2,930,521,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,906,965 | 18,724,627 |
| 未払受託者報酬 | 1,521,219 | 1,395,485 |
| 未払委託者報酬 | 26,622,172 | 24,421,481 |
| その他未払費用 | 950,714 | 872,114 |
| 流動負債合計 | 33,001,070 | 45,413,707 |
| 負債合計 | 33,001,070 | 45,413,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,952,944,427 | 4,564,834,212 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,618,167,703 | -1,679,726,840 |
| （分配準備積立金） | 999,527,736 | 918,597,385 |
| 元本等合計 | 3,334,776,724 | 2,885,107,372 |
| 純資産合計 | 3,334,776,724 | 2,885,107,372 |
| 負債純資産合計 | 3,367,777,794 | 2,930,521,079 |
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