シュローダー日本ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月24日 | 2010年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,125,509,128 | 3,363,870,829 |
| 未収入金 | 2,245,690 | 3,906,965 |
| 流動資産合計 | 4,127,754,818 | 3,367,777,794 |
| 資産合計 | 4,127,754,818 | 3,367,777,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,245,690 | 3,906,965 |
| 未払受託者報酬 | 1,483,377 | 1,521,219 |
| 未払委託者報酬 | 25,959,867 | 26,622,172 |
| その他未払費用 | 927,055 | 950,714 |
| 流動負債合計 | 30,615,989 | 33,001,070 |
| 負債合計 | 30,615,989 | 33,001,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,704,482,238 | 4,952,944,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,607,343,409 | -1,618,167,703 |
| （分配準備積立金） | 1,151,801,577 | 999,527,736 |
| （分配準備積立金） | 1,151,801,577 | 999,527,736 |
| 元本等合計 | 4,097,138,829 | 3,334,776,724 |
| 純資産合計 | 4,097,138,829 | 3,334,776,724 |
| 負債純資産合計 | 4,127,754,818 | 3,367,777,794 |
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