シュローダー日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月13日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年2月25日-平成21年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月24日 | 2009年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,891,909,261 | 4,125,509,128 |
| 未収入金 | 42,669,972 | 2,245,690 |
| 流動資産合計 | 2,934,579,233 | 4,127,754,818 |
| 資産合計 | 2,934,579,233 | 4,127,754,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,666,937 | 2,245,690 |
| 未払受託者報酬 | 1,568,750 | 1,483,377 |
| 未払委託者報酬 | 27,453,881 | 25,959,867 |
| その他未払費用 | 980,404 | 927,055 |
| 流動負債合計 | 42,669,972 | 30,615,989 |
| 負債合計 | 42,669,972 | 30,615,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,057,815,438 | 5,704,482,238 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,165,906,177 | -1,607,343,409 |
| （分配準備積立金） | 1,251,537,352 | 1,151,801,577 |
| 元本等合計 | 2,891,909,261 | 4,097,138,829 |
| 純資産合計 | 2,891,909,261 | 4,097,138,829 |
| 負債純資産合計 | 2,934,579,233 | 4,127,754,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
