シュローダー日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月22日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年8月26日-平成21年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,297,526,070 | 2,891,909,261 |
| 未収入金 | 5,094,851 | 42,669,972 |
| 流動資産合計 | 5,302,620,921 | 2,934,579,233 |
| 資産合計 | 5,302,620,921 | 2,934,579,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,973,759 | 12,666,937 |
| 未払受託者報酬 | 2,486,964 | 1,568,750 |
| 未払委託者報酬 | 43,522,711 | 27,453,881 |
| その他未払費用 | 1,554,294 | 980,404 |
| 流動負債合計 | 60,537,728 | 42,669,972 |
| 負債合計 | 60,537,728 | 42,669,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,393,535,379 | 6,057,815,438 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,151,452,186 | -3,165,906,177 |
| （分配準備積立金） | 1,338,267,655 | 1,251,537,352 |
| 元本等合計 | 5,242,083,193 | 2,891,909,261 |
| 純資産合計 | 5,242,083,193 | 2,891,909,261 |
| 負債純資産合計 | 5,302,620,921 | 2,934,579,233 |
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