シュローダー日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,958,278,555 | 6,435,186,698 |
| 未収入金 | 11,189,445 | 183,354,713 |
| 流動資産計 | 7,969,468,000 | 6,618,541,411 |
| 資産の部合計 | 7,969,468,000 | 6,618,541,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,270,755 | － |
| 未払解約金 | 11,189,445 | 183,354,713 |
| 未払受託者報酬 | 3,606,889 | 3,140,580 |
| 未払委託者報酬 | 63,120,568 | 54,960,082 |
| その他未払費用 | 1,915,342 | 1,962,797 |
| 流動負債計 | 146,102,999 | 243,418,172 |
| 負債の部合計 | 146,102,999 | 243,418,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,627,075,505 | 4,761,366,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,196,289,496 | 1,613,757,202 |
| （分配準備積立金） | 746,940,333 | 1,232,817,065 |
| 元本等合計 | 7,823,365,001 | 6,375,123,239 |
| 純資産の部合計 | 7,823,365,001 | 6,375,123,239 |
| 負債・純資産合計 | 7,969,468,000 | 6,618,541,411 |
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