シュローダー日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,435,186,698 | 7,020,727,323 |
| 未収入金 | 183,354,713 | 120,117,033 |
| 流動資産計 | 6,618,541,411 | 7,140,844,356 |
| 資産の部合計 | 6,618,541,411 | 7,140,844,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 183,354,713 | 120,117,033 |
| 未払受託者報酬 | 3,140,580 | 2,794,284 |
| 未払委託者報酬 | 54,960,082 | 48,899,833 |
| その他未払費用 | 1,962,797 | 1,746,324 |
| 流動負債計 | 243,418,172 | 173,557,474 |
| 負債の部合計 | 243,418,172 | 173,557,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,761,366,037 | 4,576,940,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,613,757,202 | 2,390,346,407 |
| （分配準備積立金） | 1,232,817,065 | 1,686,458,072 |
| 元本等合計 | 6,375,123,239 | 6,967,286,882 |
| 純資産の部合計 | 6,375,123,239 | 6,967,286,882 |
| 負債・純資産合計 | 6,618,541,411 | 7,140,844,356 |
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