シュローダー日本ファンド

第39期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)で絞込み

個別

2017年2月24日: 64億7914万
2017年8月24日 -9.37%: 58億7176万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 2月24日現在)	(平成29年 8月24日現在)
純資産合計	149,429,862,620	152,554,995,911
負債純資産合計	149,806,704,574	152,751,884,941

注記表

2017/11/17 9:07

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