剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第39期(自 平成29年 2月25日至 平成29年 8月24日)	第40期(自 平成29年 8月25日至 平成30年 2月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	66,005,937	112,422,844
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,720,402,290	2,652,530,145
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,561,259	295,239,249
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,561,259	295,239,249
剰余金減少額又は欠損金増加額	565,637,410	441,016,813
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	565,637,410	441,016,813
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,652,530,145	3,229,956,630

2018/05/18 9:27

#2 注記表（連結）

2018/05/18 9:27

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 8月24日現在)	(平成30年 2月26日現在)
元本	53,433,513,783	48,653,445,551
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	99,121,482,128	112,054,656,471

注記表

2018/05/18 9:27