シュローダー日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月24日 | 2018年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,831,431,695 | 6,160,523,134 |
| 未収入金 | 40,330,201 | － |
| 流動資産計 | 5,871,761,896 | 6,160,523,134 |
| 資産の部合計 | 5,871,761,896 | 6,160,523,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,330,201 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,713,343 | 2,699,269 |
| 未払委託者報酬 | 47,483,469 | 47,237,139 |
| その他未払費用 | 1,695,722 | 1,686,911 |
| 流動負債計 | 92,222,735 | 51,623,319 |
| 負債の部合計 | 92,222,735 | 51,623,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,127,009,016 | 2,878,943,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,652,530,145 | 3,229,956,630 |
| （分配準備積立金） | 1,388,204,250 | 1,890,169,494 |
| 元本等合計 | 5,779,539,161 | 6,108,899,815 |
| 純資産の部合計 | 5,779,539,161 | 6,108,899,815 |
| 負債・純資産合計 | 5,871,761,896 | 6,160,523,134 |
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