シュローダー日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,160,523,134 | 6,051,612,241 |
| 未収入金 | － | 959,450 |
| 流動資産計 | 6,160,523,134 | 6,052,571,691 |
| 資産の部合計 | 6,160,523,134 | 6,052,571,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 959,450 |
| 未払受託者報酬 | 2,699,269 | 2,602,459 |
| 未払委託者報酬 | 47,237,139 | 45,542,930 |
| その他未払費用 | 1,686,911 | 1,626,409 |
| 流動負債計 | 51,623,319 | 50,731,248 |
| 負債の部合計 | 51,623,319 | 50,731,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,878,943,185 | 3,080,186,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,229,956,630 | 2,921,653,534 |
| （分配準備積立金） | 1,890,169,494 | 1,799,703,303 |
| 元本等合計 | 6,108,899,815 | 6,001,840,443 |
| 純資産の部合計 | 6,108,899,815 | 6,001,840,443 |
| 負債・純資産合計 | 6,160,523,134 | 6,052,571,691 |
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