シュローダー日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月24日 | 2019年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,051,612,241 | 5,057,136,562 |
| 未収入金 | 959,450 | 6,215,810 |
| 流動資産計 | 6,052,571,691 | 5,063,352,372 |
| 資産の部合計 | 6,052,571,691 | 5,063,352,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 959,450 | 6,215,810 |
| 未払受託者報酬 | 2,602,459 | 2,385,218 |
| 未払委託者報酬 | 45,542,930 | 41,741,244 |
| その他未払費用 | 1,626,409 | 1,490,635 |
| 流動負債計 | 50,731,248 | 51,832,907 |
| 負債の部合計 | 50,731,248 | 51,832,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,080,186,909 | 2,748,963,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,921,653,534 | 2,262,556,427 |
| （分配準備積立金） | 1,799,703,303 | 1,593,500,757 |
| 元本等合計 | 6,001,840,443 | 5,011,519,465 |
| 純資産の部合計 | 6,001,840,443 | 5,011,519,465 |
| 負債・純資産合計 | 6,052,571,691 | 5,063,352,372 |
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