シュローダー日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,088,210,689 | 3,978,006,494 |
| 未収入金 | 7,237,009 | 2,174,321 |
| 流動資産計 | 4,095,447,698 | 3,980,180,815 |
| 資産の部合計 | 4,095,447,698 | 3,980,180,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,237,009 | 2,174,321 |
| 未払受託者報酬 | 1,992,587 | 1,909,412 |
| 未払委託者報酬 | 34,870,128 | 33,414,681 |
| その他未払費用 | 1,245,239 | 1,193,260 |
| 流動負債計 | 45,344,963 | 38,691,674 |
| 負債の部合計 | 45,344,963 | 38,691,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,537,869,986 | 2,184,460,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,512,232,749 | 1,757,028,704 |
| （分配準備積立金） | 1,463,537,441 | 1,225,110,418 |
| 元本等合計 | 4,050,102,735 | 3,941,489,141 |
| 純資産の部合計 | 4,050,102,735 | 3,941,489,141 |
| 負債・純資産合計 | 4,095,447,698 | 3,980,180,815 |
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