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第53期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/02/27-2024/08/26)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/02/27-2024/08/26)で絞込み

個別

2024年2月26日: 48億8852万
2024年8月26日 -0.93%: 48億4324万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 2月26日現在)	(2024年 8月26日現在)
純資産合計	81,218,936,348	78,186,566,691
負債純資産合計	81,581,222,882	78,404,412,133

注記表

2024/11/22 9:05

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