シュローダー日本ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,886,648,730 | 4,800,795,029 |
| 未収入金 | 1,873,898 | 42,448,358 |
| 流動資産計 | 4,888,522,628 | 4,843,243,387 |
| 資産の部合計 | 4,888,522,628 | 4,843,243,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,873,898 | 42,448,358 |
| 未払受託者報酬 | 2,029,175 | 2,197,868 |
| 未払委託者報酬 | 35,510,477 | 38,462,575 |
| その他未払費用 | 1,238,753 | 1,293,229 |
| 流動負債計 | 40,652,303 | 84,402,030 |
| 負債の部合計 | 40,652,303 | 84,402,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,518,507,558 | 1,455,860,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,329,362,767 | 3,302,981,045 |
| （分配準備積立金） | 2,224,599,634 | 2,220,767,726 |
| 元本等合計 | 4,847,870,325 | 4,758,841,357 |
| 純資産の部合計 | 4,847,870,325 | 4,758,841,357 |
| 負債・純資産合計 | 4,888,522,628 | 4,843,243,387 |
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