シュローダー日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/08/25-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月24日 | 2024年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,537,818,777 | 4,886,648,730 |
| 未収入金 | 259,314,645 | 1,873,898 |
| 流動資産計 | 4,797,133,422 | 4,888,522,628 |
| 資産の部合計 | 4,797,133,422 | 4,888,522,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 259,314,645 | 1,873,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,942,100 | 2,029,175 |
| 未払委託者報酬 | 33,986,620 | 35,510,477 |
| その他未払費用 | 1,213,692 | 1,238,753 |
| 流動負債計 | 296,457,057 | 40,652,303 |
| 負債の部合計 | 296,457,057 | 40,652,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,613,904,054 | 1,518,507,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,886,772,311 | 3,329,362,767 |
| （分配準備積立金） | 1,736,887,258 | 2,224,599,634 |
| 元本等合計 | 4,500,676,365 | 4,847,870,325 |
| 純資産の部合計 | 4,500,676,365 | 4,847,870,325 |
| 負債・純資産合計 | 4,797,133,422 | 4,888,522,628 |
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