シュローダー日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/02/25-2023/08/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月24日 | 2023年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,237,780,873 | 4,537,818,777 |
| 未収入金 | 2,151 | 259,314,645 |
| 流動資産計 | 4,237,783,024 | 4,797,133,422 |
| 資産の部合計 | 4,237,783,024 | 4,797,133,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,151 | 259,314,645 |
| 未払受託者報酬 | 1,747,938 | 1,942,100 |
| 未払委託者報酬 | 30,588,817 | 33,986,620 |
| その他未払費用 | 1,092,339 | 1,213,692 |
| 流動負債計 | 33,431,245 | 296,457,057 |
| 負債の部合計 | 33,431,245 | 296,457,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,751,928,588 | 1,613,904,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,452,423,191 | 2,886,772,311 |
| （分配準備積立金） | 1,241,163,759 | 1,736,887,258 |
| 元本等合計 | 4,204,351,779 | 4,500,676,365 |
| 純資産の部合計 | 4,204,351,779 | 4,500,676,365 |
| 負債・純資産合計 | 4,237,783,024 | 4,797,133,422 |
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