シュローダー日本ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月24日 | 2023年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,983,810,749 | 4,237,780,873 |
| 未収入金 | 2,052 | 2,151 |
| 流動資産計 | 3,983,812,801 | 4,237,783,024 |
| 資産の部合計 | 3,983,812,801 | 4,237,783,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,052 | 2,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,636,418 | 1,747,938 |
| 未払委託者報酬 | 28,637,183 | 30,588,817 |
| その他未払費用 | 1,022,639 | 1,092,339 |
| 流動負債計 | 31,298,292 | 33,431,245 |
| 負債の部合計 | 31,298,292 | 33,431,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,735,825,118 | 1,751,928,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,216,689,391 | 2,452,423,191 |
| （分配準備積立金） | 1,069,521,771 | 1,241,163,759 |
| 元本等合計 | 3,952,514,509 | 4,204,351,779 |
| 純資産の部合計 | 3,952,514,509 | 4,204,351,779 |
| 負債・純資産合計 | 3,983,812,801 | 4,237,783,024 |
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