シュローダー日本ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月24日 | 2022年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,500,260,646 | 3,983,810,749 |
| 未収入金 | － | 2,052 |
| 流動資産計 | 3,500,260,646 | 3,983,812,801 |
| 資産の部合計 | 3,500,260,646 | 3,983,812,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,052 |
| 未払受託者報酬 | 1,625,159 | 1,636,418 |
| 未払委託者報酬 | 28,440,306 | 28,637,183 |
| その他未払費用 | 1,015,602 | 1,022,639 |
| 流動負債計 | 31,081,067 | 31,298,292 |
| 負債の部合計 | 31,081,067 | 31,298,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,609,973,891 | 1,735,825,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,859,205,688 | 2,216,689,391 |
| （分配準備積立金） | 922,642,452 | 1,069,521,771 |
| 元本等合計 | 3,469,179,579 | 3,952,514,509 |
| 純資産の部合計 | 3,469,179,579 | 3,952,514,509 |
| 負債・純資産合計 | 3,500,260,646 | 3,983,812,801 |
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