シュローダー日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月24日 | 2022年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,748,183,170 | 3,500,260,646 |
| 未収入金 | 5,630,246 | － |
| 流動資産計 | 3,753,813,416 | 3,500,260,646 |
| 資産の部合計 | 3,753,813,416 | 3,500,260,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,630,246 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,680,940 | 1,625,159 |
| 未払委託者報酬 | 29,416,412 | 28,440,306 |
| その他未払費用 | 1,050,464 | 1,015,602 |
| 流動負債計 | 37,778,062 | 31,081,067 |
| 負債の部合計 | 37,778,062 | 31,081,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,721,229,278 | 1,609,973,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,994,806,076 | 1,859,205,688 |
| （分配準備積立金） | 1,003,914,083 | 922,642,452 |
| 元本等合計 | 3,716,035,354 | 3,469,179,579 |
| 純資産の部合計 | 3,716,035,354 | 3,469,179,579 |
| 負債・純資産合計 | 3,753,813,416 | 3,500,260,646 |
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