シュローダー日本ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月24日 | 2021年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,741,171,716 | 3,748,183,170 |
| 未収入金 | 4,009,527 | 5,630,246 |
| 流動資産計 | 3,745,181,243 | 3,753,813,416 |
| 資産の部合計 | 3,745,181,243 | 3,753,813,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,009,527 | 5,630,246 |
| 未払受託者報酬 | 1,595,948 | 1,680,940 |
| 未払委託者報酬 | 27,928,897 | 29,416,412 |
| その他未払費用 | 997,344 | 1,050,464 |
| 流動負債計 | 34,531,716 | 37,778,062 |
| 負債の部合計 | 34,531,716 | 37,778,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,765,123,756 | 1,721,229,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,945,525,771 | 1,994,806,076 |
| （分配準備積立金） | 973,814,796 | 1,003,914,083 |
| 元本等合計 | 3,710,649,527 | 3,716,035,354 |
| 純資産の部合計 | 3,710,649,527 | 3,716,035,354 |
| 負債・純資産合計 | 3,745,181,243 | 3,753,813,416 |
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