シュローダー日本ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,553,796,986 | 3,741,171,716 |
| 未収入金 | 1,322,383 | 4,009,527 |
| 流動資産計 | 3,555,119,369 | 3,745,181,243 |
| 資産の部合計 | 3,555,119,369 | 3,745,181,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,322,383 | 4,009,527 |
| 未払受託者報酬 | 1,478,261 | 1,595,948 |
| 未払委託者報酬 | 25,869,452 | 27,928,897 |
| その他未払費用 | 923,786 | 997,344 |
| 流動負債計 | 29,593,882 | 34,531,716 |
| 負債の部合計 | 29,593,882 | 34,531,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,006,461,791 | 1,765,123,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,519,063,696 | 1,945,525,771 |
| （分配準備積立金） | 1,119,239,390 | 973,814,796 |
| 元本等合計 | 3,525,525,487 | 3,710,649,527 |
| 純資産の部合計 | 3,525,525,487 | 3,710,649,527 |
| 負債・純資産合計 | 3,555,119,369 | 3,745,181,243 |
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