シュローダー日本ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,800,795,029 | 4,671,194,561 |
| 未収入金 | 42,448,358 | 5,754 |
| 流動資産計 | 4,843,243,387 | 4,671,200,315 |
| 資産の部合計 | 4,843,243,387 | 4,671,200,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,448,358 | 5,754 |
| 未払受託者報酬 | 2,197,868 | 2,105,530 |
| 未払委託者報酬 | 38,462,575 | 36,846,717 |
| その他未払費用 | 1,293,229 | 1,278,629 |
| 流動負債計 | 84,402,030 | 40,236,630 |
| 負債の部合計 | 84,402,030 | 40,236,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,455,860,312 | 1,396,319,711 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,302,981,045 | 3,234,643,974 |
| （分配準備積立金） | 2,220,767,726 | 2,167,170,484 |
| 元本等合計 | 4,758,841,357 | 4,630,963,685 |
| 純資産の部合計 | 4,758,841,357 | 4,630,963,685 |
| 負債・純資産合計 | 4,843,243,387 | 4,671,200,315 |
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