シュローダー日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/02/26-2025/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,671,194,561 | 5,305,420,346 |
| 未収入金 | 5,754 | 6,598,504 |
| 流動資産計 | 4,671,200,315 | 5,312,018,850 |
| 資産の部合計 | 4,671,200,315 | 5,312,018,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,754 | 6,598,504 |
| 未払受託者報酬 | 2,105,530 | 2,054,550 |
| 未払委託者報酬 | 36,846,717 | 35,954,469 |
| その他未払費用 | 1,278,629 | 1,278,852 |
| 流動負債計 | 40,236,630 | 45,886,375 |
| 負債の部合計 | 40,236,630 | 45,886,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,396,319,711 | 1,352,763,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,234,643,974 | 3,913,368,769 |
| （分配準備積立金） | 2,167,170,484 | 2,873,908,954 |
| 元本等合計 | 4,630,963,685 | 5,266,132,475 |
| 純資産の部合計 | 4,630,963,685 | 5,266,132,475 |
| 負債・純資産合計 | 4,671,200,315 | 5,312,018,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
