シュローダー日本ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/08/26-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,305,420,346 | 6,815,695,149 |
| 未収入金 | 6,598,504 | 1,350,276 |
| 流動資産計 | 5,312,018,850 | 6,817,045,425 |
| 資産の部合計 | 5,312,018,850 | 6,817,045,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,598,504 | 1,350,276 |
| 未払受託者報酬 | 2,054,550 | 2,552,776 |
| 未払委託者報酬 | 35,954,469 | 44,673,378 |
| その他未払費用 | 1,278,852 | 1,421,634 |
| 流動負債計 | 45,886,375 | 49,998,064 |
| 負債の部合計 | 45,886,375 | 49,998,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,352,763,706 | 1,351,654,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,913,368,769 | 5,415,392,497 |
| （分配準備積立金） | 2,873,908,954 | 4,220,026,029 |
| 元本等合計 | 5,266,132,475 | 6,767,047,361 |
| 純資産の部合計 | 5,266,132,475 | 6,767,047,361 |
| 負債・純資産合計 | 5,312,018,850 | 6,817,045,425 |
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