剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第52期(自 2023年 8月25日至 2024年 2月26日)	第53期(自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,594,817	10,148,493
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,886,772,311	3,329,362,767
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,497,860	34,277,635
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,497,860	34,277,635
剰余金減少額又は欠損金増加額	206,481,064	168,662,849
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	206,481,064	168,662,849
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,329,362,767	3,302,981,045

2024/11/22 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,659,540
利益剰余金合計		1,659,540

(2)中 間 損 益 計 算 書

2024/11/22 9:05

#3 注記表（連結）

2024/11/22 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

2024/11/22 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 2月26日現在)	(2024年 8月26日現在)
元本	14,853,373,858	13,849,158,107
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	66,365,562,490	64,337,408,584

注記表

2024/11/22 9:05