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第54期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/08/27-2025/02/25)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/08/27-2025/02/25)で絞込み

個別

2024年8月26日: 48億4324万
2025年2月25日 -3.55%: 46億7120万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 8月26日現在)	(2025年 2月25日現在)
純資産合計	78,186,566,691	76,376,425,688
負債純資産合計	78,404,412,133	76,498,059,064

注記表

2025/05/16 9:24

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