剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第55期(自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日)	第56期(自 2025年 8月26日至 2026年 2月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,171,158	21,026,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,234,643,974	3,913,368,769
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,122,316	215,711,910
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,122,316	215,711,910
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,810,210	203,751,424
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,810,210	203,751,424
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,913,368,769	5,415,392,497

2026/05/22 9:09

#2 注記表（連結）

2026/05/22 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,850,033	1,444,904
利益剰余金合計		1,850,033	1,444,904

2026/05/22 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 8月25日現在)	(2026年 2月24日現在)
元本	12,470,776,468	12,031,866,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	72,691,698,513	94,375,751,025

注記表

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