シュローダー日本ファンド

有報資料
50項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)

    【提出】
    2016/05/20 9:23
    【資料】
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    【項目】
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    (3)【信託報酬等】
    ① 信託報酬
    信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.5984%(税抜1.4800%)の率を乗じて得た額とします。
    ② 信託報酬の配分
    信託報酬の配分は、以下の通りとします。
    ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
    役務の内容
    委託会社ファンドの運用判断、受託会社への指図
    基準価額の算出ならびに公表
    運用報告書・有価証券報告書等法定書面の作成、および受益者への情報提供資料の作成等
    販売会社購入後の情報提供
    運用報告書等各種書類の交付
    口座内でのファンドの管理、および事務手続き等
    受託会社ファンドの財産保管・管理
    委託会社からの指図の実行等

    ③ 支払時期
    信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末(当該日が休業日の場合は翌営業日)または信託終了のときに、信託財産から支払います。