シュローダー日本ファンド
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.5984%(税抜1.4800%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末(当該日が休業日の場合は翌営業日)または信託終了のときに、信託財産から支払います。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.5984%(税抜1.4800%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
役務の内容 | |
委託会社 | ファンドの運用判断、受託会社への指図 基準価額の算出ならびに公表 運用報告書・有価証券報告書等法定書面の作成、および受益者への情報提供資料の作成等 |
販売会社 | 購入後の情報提供 運用報告書等各種書類の交付 口座内でのファンドの管理、および事務手続き等 |
受託会社 | ファンドの財産保管・管理 委託会社からの指図の実行等 |
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末(当該日が休業日の場合は翌営業日)または信託終了のときに、信託財産から支払います。