有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)

【提出】
2019/05/17 9:21
【資料】
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【項目】
50項目
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.5984%(税抜1.48%)*を乗じて得た額とします。
*2019年10月1日以降、消費税等の率が10%となった場合は、年率1.628%(税抜1.48%)とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されることで、ファンドの基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。