剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第16期中間計算期間(自 平成25年11月21日至 平成26年 5月20日)	第17期中間計算期間(自 平成26年11月21日至 平成27年 5月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,608,806	7,880,411
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,036,352	76,906,013
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,138,353	883,453
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,138,353	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	883,453
剰余金減少額又は欠損金増加額	332,893	10,613,500
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,613,500
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	332,893	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△81,732,403	190,867,486

2015/08/20 9:34

#2 中間注記表（連結）

2015/08/20 9:34

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年11月20日現在)	(平成27年 5月20日現在)
元本	2,872,148,642	2,512,551,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,905,888,067	2,420,369,343

注記表

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