シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月20日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 839,393,041 | 854,408,311 |
| 未収入金 | 1,229,552 | 321,904 |
| 流動資産計 | 840,622,593 | 854,730,215 |
| 資産の部合計 | 840,622,593 | 854,730,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,229,552 | 321,904 |
| 未払受託者報酬 | 459,143 | 440,764 |
| 未払委託者報酬 | 6,427,935 | 6,170,629 |
| その他未払費用 | 229,504 | 220,262 |
| 流動負債計 | 8,346,134 | 7,153,559 |
| 負債の部合計 | 8,346,134 | 7,153,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 755,370,446 | 656,709,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,906,013 | 190,867,486 |
| （分配準備積立金） | 86,453,761 | 74,583,290 |
| 元本等合計 | 832,276,459 | 847,576,656 |
| 純資産の部合計 | 832,276,459 | 847,576,656 |
| 負債・純資産合計 | 840,622,593 | 854,730,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
