シュローダー日本株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/08/20 9:19

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/20 9:19

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【シュローダー日本株式オープン】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第27期中間計算期間(自 2024年11月21日至 2025年 5月20日)	第28期中間計算期間(自 2025年11月21日至 2026年 5月20日)
営業収益
有価証券売買等損益	19,687,715	102,602,164
営業収益合計	19,687,715	102,602,164
営業費用
受託者報酬	283,644	368,146
委託者報酬	3,971,011	5,153,867
その他費用	141,109	176,448
営業費用合計	4,395,764	5,698,461
営業利益又は営業損失(△)	15,291,951	96,903,703
経常利益又は経常損失(△)	15,291,951	96,903,703
中間純利益又は中間純損失(△)	15,291,951	96,903,703
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	106,667	929,693
期首剰余金又は期首欠損金(△)	288,490,323	385,058,746
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,508,971	6,311,216
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,508,971	6,311,216
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,805,732	7,834,416
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,805,732	7,834,416
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	301,378,846	479,509,556

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第18期	2015年11月21日～2016年11月21日	0.0000
第19期	2016年11月22日～2017年11月20日	0.0000
第20期	2017年11月21日～2018年11月20日	0.0000
第21期	2018年11月21日～2019年11月20日	0.0000
第22期	2019年11月21日～2020年11月20日	0.0000
第23期	2020年11月21日～2021年11月22日	0.0000
第24期	2021年11月23日～2022年11月21日	0.0000
第25期	2022年11月22日～2023年11月20日	0.0000
第26期	2023年11月21日～2024年11月20日	0.0000
第27期	2024年11月21日～2025年11月20日	0.0000
当中間期	2025年11月21日～2026年 5月20日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第18期2015年11月21日～2016年11月21日0.0000第19期2016年11月22日～2017年11月20日0.0000第20期2017年11月21日～2018年11月20日0.0000第21期2018年11月21日～2019年11月20日0.0000第22期2019年11月21日～2020年11月20日0.0000第23期2020年11月21日～2021年11月22日0.0000第24期2021年11月23日～2022年11月21日0.0000第25期2022年11月22日～2023年11月20日0.0000第26期2023年11月21日～2024年11月20日0.0000第27期2024年11月21日～2025年11月20日0.0000当中間期2025年11月21日～2026年 5月20日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第18期	2015年11月21日～2016年11月21日	△8.45
第19期	2016年11月22日～2017年11月20日	26.67
第20期	2017年11月21日～2018年11月20日	△4.24
第21期	2018年11月21日～2019年11月20日	4.21
第22期	2019年11月21日～2020年11月20日	3.63
第23期	2020年11月21日～2021年11月22日	19.31
第24期	2021年11月23日～2022年11月21日	△1.79
第25期	2022年11月22日～2023年11月20日	14.25
第26期	2023年11月21日～2024年11月20日	11.04
第27期	2024年11月21日～2025年11月20日	20.91
当中間期	2025年11月21日～2026年 5月20日	15.92

e border="0">期期間収益率(%)第18期2015年11月21日～2016年11月21日△8.45第19期2016年11月22日～2017年11月20日26.67第20期2017年11月21日～2018年11月20日△4.24第21期2018年11月21日～2019年11月20日4.21第22期2019年11月21日～2020年11月20日3.63第23期2020年11月21日～2021年11月22日19.31第24期2021年11月23日～2022年11月21日△1.79第25期2022年11月22日～2023年11月20日14.25第26期2023年11月21日～2024年11月20日11.04第27期2024年11月21日～2025年11月20日20.91当中間期2025年11月21日～2026年 5月20日15.92e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/20 9:19

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	732,095,527	100.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△303,627	△0.04
合計(純資産総額)		731,791,900	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本732,095,527100.04コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△303,627△0.04合計(純資産総額)731,791,900100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
		第34期自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日	第35期自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日
営業収益
委託者報酬		3,378,336	3,447,142
運用受託報酬		3,653,365	3,377,966
その他営業収益		1,828,129	1,598,076
営業収益計		8,859,832	8,423,185
営業費用
支払手数料		1,047,269	1,018,478
広告宣伝費		103,981	62,133
調査費
調査費		211,132	205,024
委託調査費		1,468,370	1,448,199
図書費		2,371	2,556
事務委託費		311,067	301,548
営業雑経費
通信費		33,309	31,568
印刷費		7,181	5,260
協会費		3,212	6,736
諸会費		10,998	4,053
営業費用計		3,198,893	3,085,560
一般管理費
給料
役員報酬		113,882	196,172
給料・手当		1,506,210	1,377,865
賞与		401,854	456,715
交際費		7,608	9,433
旅費交通費		39,292	50,457
租税公課		43,318	40,203
不動産賃借料		260,518	272,645
退職給付費用		134,494	98,399
役員退職慰労引当金繰入		6,444	12,788
法定福利費		190,707	178,032
固定資産減価償却費		21,395	37,749
諸経費		1,984,976	1,908,480
一般管理費計		4,710,703	4,638,943
営業利益		950,235	698,681
営業外収益
受取利息		3,313	9,378
受取配当金		120	83
有価証券売却益		62	-
雑益		468	2,499
営業外収益計		3,964	11,961
営業外費用
有価証券売却損		-	10
為替差損		80,879	48,453
営業外費用計		80,879	48,463
経常利益		873,320	662,178
特別損失
割増退職金等		-	42,220
固定資産除却損		1,227	0
特別損失計		1,227	42,220
税引前当期純利益		872,093	619,958
法人税、住民税及び事業税		237,312	205,179
法人税等調整額		46,665	6,508
法人税等合計		283,978	211,687
当期純利益		588,114	408,270

2026/08/20 9:19

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第18計算期間末	(2016年11月21日)	684	684	1.1436	1.1436
第19計算期間末	(2017年11月20日)	647	647	1.4486	1.4486
第20計算期間末	(2018年11月20日)	548	548	1.3872	1.3872
第21計算期間末	(2019年11月20日)	541	541	1.4456	1.4456
第22計算期間末	(2020年11月20日)	489	489	1.4981	1.4981
第23計算期間末	(2021年11月22日)	527	527	1.7874	1.7874
第24計算期間末	(2022年11月21日)	477	477	1.7554	1.7554
第25計算期間末	(2023年11月20日)	515	515	2.0056	2.0056
第26計算期間末	(2024年11月20日)	523	523	2.2271	2.2271
第27計算期間末	(2025年11月20日)	612	612	2.6927	2.6927
	2025年 5月末日	547	―	2.3452	―
	6月末日	552	―	2.3722	―
	7月末日	564	―	2.4354	―
	8月末日	585	―	2.5353	―
	9月末日	599	―	2.6031	―
	10月末日	621	―	2.7072	―
	11月末日	626	―	2.7621	―
	12月末日	634	―	2.8073	―
	2026年 1月末日	655	―	2.9054	―
	2月末日	737	―	3.2704	―
	3月末日	654	―	2.8960	―
	4月末日	708	―	3.1332	―
	5月末日	731	―	3.2412	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第18計算期間末(2016年11月21日)6846841.14361.1436第19計算期間末(2017年11月20日)6476471.44861.4486第20計算期間末(2018年11月20日)5485481.38721.3872第21計算期間末(2019年11月20日)5415411.44561.4456第22計算期間末(2020年11月20日)4894891.49811.4981第23計算期間末(2021年11月22日)5275271.78741.7874第24計算期間末(2022年11月21日)4774771.75541.7554第25計算期間末(2023年11月20日)5155152.00562.0056第26計算期間末(2024年11月20日)5235232.22712.2271第27計算期間末(2025年11月20日)6126122.69272.69272025年 5月末日547―2.3452―6月末日552―2.3722―7月末日564―2.4354―8月末日585―2.5353―9月末日599―2.6031―10月末日621―2.7072―11月末日626―2.7621―12月末日634―2.8073―2026年 1月末日655―2.9054―2月末日737―3.2704―3月末日654―2.8960―4月末日708―3.1332―5月末日731―3.2412―

2026/08/20 9:19

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【シュローダー日本株式オープン】

2026/08/20 9:19

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第34期(2024年12月31日)	第35期(2025年12月31日)
資 産 の 部
流 動 資 産
預金		1,005,904	630,579
前払費用		60,982	75,626
貸付金		1,804,000	1,590,600
未収入金		240,408	157,211
未収委託者報酬		757,640	846,589
未収運用受託報酬		1,017,947	1,085,734
その他の流動資産		-	263,669
流 動 資 産 合 計		4,886,883	4,650,011
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物附属設備(純額)	*1	37,616	34,989
器具備品(純額)	*1	29,180	19,248
建設仮勘定		-	3,960
有形固定資産合計		66,796	58,198
無 形 固 定 資 産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		133	-
無形固定資産合計		3,832	3,699
投資その他の資産
投資有価証券		2,285	2,315
長期差入保証金		260,418	114,435
繰延税金資産		760,420	753,911
投資その他の資産合計		1,023,124	870,662
固 定 資 産 合 計		1,093,754	932,560
資 産 合 計		5,980,638	5,582,571

			(単位:千円)
		第34期(2024年12月31日)	第35期(2025年12月31日)
負 債 の 部
流 動 負 債
預り金		65,109	28,308
未払金
未払手数料		263,669	261,340
その他未払金		1,154,974	1,343,751
未払費用		61,116	69,859
未払法人税等		250,448	104,111
未払消費税等	*2	78,648	61,420
資産除去債務		-	100,620
流 動 負 債 合 計		1,873,966	1,969,412
固 定 負 債
長期未払金		290,932	270,843
退職給付引当金		872,197	884,165
役員退職慰労引当金		27,490	22,995
資産除去債務		75,796	-
固 定 負 債 合 計		1,266,416	1,178,003
負 債 合 計		3,140,383	3,147,416
純 資 産 の 部
株 主 資 本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,850,033	1,444,904
利益剰余金合計		1,850,033	1,444,904
株主資本合計		2,840,033	2,434,904
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		221	251
評価・換算差額等合計		221	251
純 資 産 合 計		2,840,254	2,435,155
負 債 純 資 産 合 計		5,980,638	5,582,571

2026/08/20 9:19

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年5月末現在	資本金	490,000,000円
	発行可能株式総数	39,200株
	発行済株式総数	9,800株

●過去5年間における主な資本金の増減

2026/08/20 9:19

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

シュローダー日本株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/20 9:19

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
	(2025年11月20日現在)	(2026年 5月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	575,536	545,823
コール・ローン	9,846,239	101,916,464
株式	5,646,378,800	6,538,221,550
派生商品評価勘定	489,544	2,929,087
未収入金	70,773,632	21,187,925
未収配当金	54,559,317	76,083,679
未収利息	94	1,675
前払金	145,000	-
差入委託証拠金	1,882,429	4,669,138
流動資産合計	5,784,650,591	6,745,555,341
資産合計	5,784,650,591	6,745,555,341
負債の部
流動負債
前受金	-	4,450,000
未払金	26,809,788	23,774,817
未払解約金	3,308,027	11,622,757
流動負債合計	30,117,815	39,847,574
負債合計	30,117,815	39,847,574
純資産の部
元本等
元本	1,182,888,814	1,179,604,719
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,571,643,962	5,526,103,048
元本等合計	5,754,532,776	6,705,707,767
純資産合計	5,754,532,776	6,705,707,767
負債純資産合計	5,784,650,591	6,745,555,341

注記表

2026/08/20 9:19