シュローダー日本株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/20 9:06

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/20 9:06

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.65%(税抜1.50%)を乗じて得た額とします。2026/02/20 9:06

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(1998年12月1日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/20 9:06

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/20 9:06

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第18期	2015年11月21日～2016年11月21日	0.0000
第19期	2016年11月22日～2017年11月20日	0.0000
第20期	2017年11月21日～2018年11月20日	0.0000
第21期	2018年11月21日～2019年11月20日	0.0000
第22期	2019年11月21日～2020年11月20日	0.0000
第23期	2020年11月21日～2021年11月22日	0.0000
第24期	2021年11月23日～2022年11月21日	0.0000
第25期	2022年11月22日～2023年11月20日	0.0000
第26期	2023年11月21日～2024年11月20日	0.0000
第27期	2024年11月21日～2025年11月20日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第18期2015年11月21日～2016年11月21日0.0000第19期2016年11月22日～2017年11月20日0.0000第20期2017年11月21日～2018年11月20日0.0000第21期2018年11月21日～2019年11月20日0.0000第22期2019年11月21日～2020年11月20日0.0000第23期2020年11月21日～2021年11月22日0.0000第24期2021年11月23日～2022年11月21日0.0000第25期2022年11月22日～2023年11月20日0.0000第26期2023年11月21日～2024年11月20日0.0000第27期2024年11月21日～2025年11月20日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年11月20日、ただし決算日が休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は繰越分を含め諸経費控除後の利子・配当収入と売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わず、次期以降に繰り越す事もあります。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/02/20 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/20 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月20日	有価証券届出書
2025年 2月20日	有価証券報告書
2025年 8月20日	有価証券届出書
2025年 8月20日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第18期	2015年11月21日～2016年11月21日	△8.45
第19期	2016年11月22日～2017年11月20日	26.67
第20期	2017年11月21日～2018年11月20日	△4.24
第21期	2018年11月21日～2019年11月20日	4.21
第22期	2019年11月21日～2020年11月20日	3.63
第23期	2020年11月21日～2021年11月22日	19.31
第24期	2021年11月23日～2022年11月21日	△1.79
第25期	2022年11月22日～2023年11月20日	14.25
第26期	2023年11月21日～2024年11月20日	11.04
第27期	2024年11月21日～2025年11月20日	20.91

e border="0">期期間収益率(%)第18期2015年11月21日～2016年11月21日△8.45第19期2016年11月22日～2017年11月20日26.67第20期2017年11月21日～2018年11月20日△4.24第21期2018年11月21日～2019年11月20日4.21第22期2019年11月21日～2020年11月20日3.63第23期2020年11月21日～2021年11月22日19.31第24期2021年11月23日～2022年11月21日△1.79第25期2022年11月22日～2023年11月20日14.25第26期2023年11月21日～2024年11月20日11.04第27期2024年11月21日～2025年11月20日20.91e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/20 9:06

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/02/20 9:06

#24 投資リスク（連結）

組入株式の価格変動リスク、信用リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2026/02/20 9:06

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/20 9:06

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
シュローダー日本株式マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとします。2026/02/20 9:06

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー日本株式マザーファンド	125,596,036	4.8648	610,999,596	4.9921	626,987,971	100.04

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	626,987,971	100.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△230,305	△0.04
合計(純資産総額)		626,757,666	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本626,987,971100.04コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△230,305△0.04合計(純資産総額)626,757,666100.00

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/20 9:06

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2026/02/20 9:06

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期(自 2023年11月21日至 2024年11月20日)	第27期(自 2024年11月21日至 2025年11月20日)
営業収益
有価証券売買等損益	64,322,929	117,603,733
営業収益合計	64,322,929	117,603,733
営業費用
受託者報酬	576,678	604,234
委託者報酬	8,073,472	8,459,236
その他費用	286,301	301,277
営業費用合計	8,936,451	9,364,747
営業利益又は営業損失(△)	55,386,478	108,238,986
経常利益又は経常損失(△)	55,386,478	108,238,986
当期純利益又は当期純損失(△)	55,386,478	108,238,986
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,916,189	2,900,778
期首剰余金又は期首欠損金(△)	258,311,739	288,490,323
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,495,054	8,854,159
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,495,054	8,854,159
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,786,759	17,623,944
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,786,759	17,623,944
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	288,490,323	385,058,746

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	第33期自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日	第34期自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日
営業収益
委託者報酬	3,064,465	3,378,336
運用受託報酬	3,521,870	3,653,365
その他営業収益	2,137,260	1,828,129
営業収益計	8,723,596	8,859,832
営業費用
支払手数料	968,159	1,047,269
広告宣伝費	114,349	103,981
調査費
調査費	246,704	211,132
委託調査費	1,344,567	1,468,370
図書費	2,080	2,371
事務委託費	295,412	311,067
営業雑経費
通信費	31,603	33,309
印刷費	4,155	7,181
協会費	5,742	3,212
諸会費	8,786	10,998
営業費用計	3,021,560	3,198,893
一般管理費
給料
役員報酬	169,292	113,882
給料・手当	1,611,371	1,506,210
賞与	485,200	401,854
交際費	19,031	7,608
旅費交通費	49,984	39,292
租税公課	37,059	43,318
不動産賃借料	267,360	260,518
退職給付費用	182,956	134,494
役員退職慰労引当金繰入	4,909	6,444
法定福利費	210,701	190,707
固定資産減価償却費	16,422	21,395
諸経費	2,196,386	1,984,976
一般管理費計	5,250,676	4,710,703
営業利益	451,359	950,235
営業外収益
受取利息	501	3,313
受取配当金	73	120
有価証券売却益	66	62
雑益	3,491	468
営業外収益計	4,132	3,964
営業外費用
為替差損	98,181	80,879
営業外費用計	98,181	80,879
経常利益	357,310	873,320
特別損失
割増退職金等	28,750	-
固定資産除却損	1,278	1,227
特別損失計	30,028	1,227
税引前当期純利益	327,281	872,093
法人税、住民税及び事業税	18,361	237,312
法人税等調整額	124,102	46,665
法人税等合計	142,463	283,978
当期純利益	184,818	588,114

2026/02/20 9:06

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)

2026/02/20 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/20 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。
取得申込受付日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価です。2026/02/20 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/02/20 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第18計算期間末	(2016年11月21日)	684	684	1.1436	1.1436
第19計算期間末	(2017年11月20日)	647	647	1.4486	1.4486
第20計算期間末	(2018年11月20日)	548	548	1.3872	1.3872
第21計算期間末	(2019年11月20日)	541	541	1.4456	1.4456
第22計算期間末	(2020年11月20日)	489	489	1.4981	1.4981
第23計算期間末	(2021年11月22日)	527	527	1.7874	1.7874
第24計算期間末	(2022年11月21日)	477	477	1.7554	1.7554
第25計算期間末	(2023年11月20日)	515	515	2.0056	2.0056
第26計算期間末	(2024年11月20日)	523	523	2.2271	2.2271
第27計算期間末	(2025年11月20日)	612	612	2.6927	2.6927
	2024年11月末日	517	―	2.2102	―
	12月末日	539	―	2.3110	―
	2025年 1月末日	537	―	2.2957	―
	2月末日	510	―	2.1822	―
	3月末日	514	―	2.2023	―
	4月末日	514	―	2.2024	―
	5月末日	547	―	2.3452	―
	6月末日	552	―	2.3722	―
	7月末日	564	―	2.4354	―
	8月末日	585	―	2.5353	―
	9月末日	599	―	2.6031	―
	10月末日	621	―	2.7072	―
	11月末日	626	―	2.7621	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第18計算期間末(2016年11月21日)6846841.14361.1436第19計算期間末(2017年11月20日)6476471.44861.4486第20計算期間末(2018年11月20日)5485481.38721.3872第21計算期間末(2019年11月20日)5415411.44561.4456第22計算期間末(2020年11月20日)4894891.49811.4981第23計算期間末(2021年11月22日)5275271.78741.7874第24計算期間末(2022年11月21日)4774771.75541.7554第25計算期間末(2023年11月20日)5155152.00562.0056第26計算期間末(2024年11月20日)5235232.22712.2271第27計算期間末(2025年11月20日)6126122.69272.69272024年11月末日517―2.2102―12月末日539―2.3110―2025年 1月末日537―2.2957―2月末日510―2.1822―3月末日514―2.2023―4月末日514―2.2024―5月末日547―2.3452―6月末日552―2.3722―7月末日564―2.4354―8月末日585―2.5353―9月末日599―2.6031―10月末日621―2.7072―11月末日626―2.7621―

2026/02/20 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	628,235,827	円
Ⅱ 負債総額	1,478,161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	626,757,666	円
Ⅳ 発行済口数	226,912,170	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7621	円

e border="0">Ⅰ 資産総額628,235,827円Ⅱ 負債総額1,478,161円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)626,757,666円Ⅳ 発行済口数226,912,170口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7621円

2026/02/20 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/20 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第18期	2015年11月21日～2016年11月21日	14,550,608	25,170,175
第19期	2016年11月22日～2017年11月20日	9,211,282	160,581,108
第20期	2017年11月21日～2018年11月20日	8,771,752	60,249,499
第21期	2018年11月21日～2019年11月20日	6,419,659	27,062,020
第22期	2019年11月21日～2020年11月20日	8,559,238	56,746,205
第23期	2020年11月21日～2021年11月22日	12,631,865	44,109,534
第24期	2021年11月23日～2022年11月21日	8,139,101	31,485,461
第25期	2022年11月22日～2023年11月20日	9,999,455	24,975,513
第26期	2023年11月21日～2024年11月20日	4,822,937	26,616,984
第27期	2024年11月21日～2025年11月20日	6,749,339	14,353,756

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第18期2015年11月21日～2016年11月21日14,550,60825,170,175第19期2016年11月22日～2017年11月20日9,211,282160,581,108第20期2017年11月21日～2018年11月20日8,771,75260,249,499第21期2018年11月21日～2019年11月20日6,419,65927,062,020第22期2019年11月21日～2020年11月20日8,559,23856,746,205第23期2020年11月21日～2021年11月22日12,631,86544,109,534第24期2021年11月23日～2022年11月21日8,139,10131,485,461第25期2022年11月22日～2023年11月20日9,999,45524,975,513第26期2023年11月21日～2024年11月20日4,822,93726,616,984第27期2024年11月21日～2025年11月20日6,749,33914,353,756

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第33期(2023年12月31日)	第34期(2024年12月31日)

資産の部
流動資産
預金		1,138,009	1,005,904
前払費用		72,651	60,982
貸付金		1,004,000	1,804,000
未収入金		474,921	240,408
未収委託者報酬		694,454	757,640
未収運用受託報酬		943,202	1,017,947
流動資産合計		4,327,240	4,886,883
固定資産
有形固定資産
建物附属設備(純額)	*1	44,375	37,616
器具備品(純額)	*1	43,489	29,180
有形固定資産合計		87,864	66,796
無形固定資産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		333	133
無形固定資産合計		4,032	3,832
投資その他の資産
投資有価証券		2,375	2,285
長期差入保証金		260,418	260,418
繰延税金資産		807,085	760,420
投資その他の資産合計		1,069,880	1,023,124
固定資産合計		1,161,778	1,093,754
資産合計		5,489,018	5,980,638

			(単位:千円)
		第33期(2023年12月31日)	第34期(2024年12月31日)

負債の部
流動負債
預り金		73,764	65,109
未払金
未払手数料		250,277	263,669
その他未払金		1,460,488	1,154,974
未払費用		67,972	61,116
未払法人税等		38,034	250,448
未払消費税等	*2	31,321	78,648
流動負債合計		1,921,859	1,873,966
固定負債
長期未払金		373,927	290,932
退職給付引当金		845,267	872,197
役員退職慰労引当金		21,046	27,490
資産除去債務		74,928	75,796
固定負債合計		1,315,169	1,266,416
負債合計		3,237,029	3,140,383
純資産の部
株主資本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033
株主資本合計		2,251,918	2,840,033
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		70	221
評価・換算差額等合計		70	221
純資産合計		2,251,989	2,840,254
負債純資産合計		5,489,018	5,980,638

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#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

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#46 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(国内株式運用担当)が、ファンドおよびマザーファンドの運用を行います。

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#47 運用状況（連結）

【シュローダー日本株式オープン】
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,934,345,732	円
Ⅱ 負債総額	24,705,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,909,640,311	円
Ⅳ 発行済口数	1,183,790,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9921	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,934,345,732円Ⅱ 負債総額24,705,421円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,909,640,311円Ⅳ 発行済口数1,183,790,266口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9921円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
	(2024年11月20日現在)	(2025年11月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	342,656	575,536
コール・ローン	36,205,161	9,846,239
株式	4,872,783,650	5,646,378,800
派生商品評価勘定	-	489,544
未収入金	24,243,531	70,773,632
未収配当金	45,725,451	54,559,317
未収利息	109	94
前払金	-	145,000
差入委託証拠金	-	1,882,429
流動資産合計	4,979,300,558	5,784,650,591
資産合計	4,979,300,558	5,784,650,591
負債の部
流動負債
未払金	24,784,591	26,809,788
未払解約金	291,861	3,308,027
流動負債合計	25,076,452	30,117,815
負債合計	25,076,452	30,117,815
純資産の部
元本等
元本	1,251,265,729	1,182,888,814
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,702,958,377	4,571,643,962
元本等合計	4,954,224,106	5,754,532,776
純資産合計	4,954,224,106	5,754,532,776
負債純資産合計	4,979,300,558	5,784,650,591

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

シュローダー日本株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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