有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/21-2025/11/20)

シュローダー日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年11月20日現在)	(2025年11月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	342,656	575,536
コール・ローン	36,205,161	9,846,239
株式	4,872,783,650	5,646,378,800
派生商品評価勘定	-	489,544
未収入金	24,243,531	70,773,632
未収配当金	45,725,451	54,559,317
未収利息	109	94
前払金	-	145,000
差入委託証拠金	-	1,882,429
流動資産合計	4,979,300,558	5,784,650,591
資産合計	4,979,300,558	5,784,650,591
負債の部
流動負債
未払金	24,784,591	26,809,788
未払解約金	291,861	3,308,027
流動負債合計	25,076,452	30,117,815
負債合計	25,076,452	30,117,815
純資産の部
元本等
元本	1,251,265,729	1,182,888,814
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,702,958,377	4,571,643,962
元本等合計	4,954,224,106	5,754,532,776
純資産合計	4,954,224,106	5,754,532,776
負債純資産合計	4,979,300,558	5,784,650,591

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2024年11月20日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2025年11月20日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年11月20日現在]	[2025年11月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,325,987,367円	1,251,265,729円
	期中追加設定元本額	140,351,720円	150,388,319円
	期中解約元本額	215,073,358円	218,765,234円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本株式オープン	133,362,551円	126,935,101円
	シュローダーDCアクティブ日本株式	1,058,092,099円	1,014,048,567円
	シュローダー日本株式オープンVA(適格機関投資家専用)	59,811,079円	41,905,146円
	計	1,251,265,729円	1,182,888,814円
2.	受益権の総数	1,251,265,729口	1,182,888,814口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2024年11月20日現在]	[2025年11月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(2024年11月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	357,871,921円
合計	357,871,921円

(2025年11月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	825,120,795円
合計	825,120,795円

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

(2024年11月20日現在)

該当事項はありません。

(2025年11月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	32,635,456	-	33,125,000	489,544
合計		32,635,456	-	33,125,000	489,544

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2024年11月20日現在]	[2025年11月20日現在]
1口当たり純資産額	3.9594円	4.8648円
(1万口当たり純資産額)	(39,594円)	(48,648円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
熊谷組	30,800	1,500.000	46,200,000
住友林業	13,700	1,519.500	20,817,150
日本電設工業	16,600	3,040.000	50,464,000
エクシオグループ	33,600	2,367.000	79,531,200
クラフティア	13,300	7,686.000	102,223,800
テクノ菱和	5,500	5,680.000	31,240,000
太平電業	15,300	2,154.000	32,956,200
ライフドリンク カンパニー	12,000	1,970.000	23,640,000
ニチレイ	33,500	1,896.000	63,516,000
クラレ	30,900	1,516.500	46,859,850
信越化学工業	28,700	4,434.000	127,255,800
三菱ケミカルグループ	57,600	837.700	48,251,520
旭有機材	4,200	4,400.000	18,480,000
日油	42,800	2,914.500	124,740,600
ZACROS	11,800	1,083.000	12,779,400
ニフコ	20,700	4,485.000	92,839,500
ツムラ	14,400	3,785.000	54,504,000
第一三共	27,100	3,627.000	98,291,700
MARUWA	600	45,460.000	27,276,000
中部鋼鈑	10,200	2,065.000	21,063,000
SWCC	8,200	10,700.000	87,740,000
ディスコ	2,400	47,270.000	113,448,000
ローツェ	21,000	2,086.500	43,816,500
ハーモニック・ドライブ・システムズ	7,900	2,855.000	22,554,500
ダイキン工業	4,700	19,610.000	92,167,000
マキタ	17,000	4,289.000	72,913,000
イビデン	10,800	12,535.000	135,378,000
三菱電機	61,800	4,256.000	263,020,800
明電舎	2,400	5,820.000	13,968,000
JVCケンウッド	55,600	1,129.500	62,800,200
富士通	33,200	4,057.000	134,692,400
沖電気工業	24,600	1,893.000	46,567,800
パナソニック ホールディングス	20,200	1,755.000	35,451,000
ソニーグループ	72,500	4,461.000	323,422,500
キーエンス	2,200	53,780.000	118,316,000
豊田自動織機	1,700	17,160.000	29,172,000
いすゞ自動車	17,300	2,273.500	39,331,550
トヨタ自動車	47,100	3,044.000	143,372,400
武蔵精密工業	15,600	2,731.000	42,603,600
スズキ	66,200	2,283.000	151,134,600
HOYA	5,600	23,075.000	129,220,000
フルヤ金属	3,400	3,165.000	10,761,000
バンダイナムコホールディングス	18,800	4,437.000	83,415,600
任天堂	4,400	13,275.000	58,410,000
オカムラ	7,800	2,186.000	17,050,800
東京地下鉄	29,900	1,564.500	46,778,550
大塚商会	21,600	3,015.000	65,124,000
デジタルガレージ	8,200	3,090.000	25,338,000
NTT	768,800	152.600	117,318,880
KDDI	50,900	2,675.000	136,157,500
カプコン	13,500	3,807.000	51,394,500
ソフトバンクグループ	4,000	19,180.000	76,720,000
ドウシシャ	9,100	2,950.000	26,845,000
伊藤忠商事	21,900	9,030.000	197,757,000
三越伊勢丹ホールディングス	8,600	2,304.500	19,818,700
コスモス薬品	5,000	7,424.000	37,120,000
ニトリホールディングス	14,700	2,585.000	37,999,500
西日本フィナンシャルホールディングス	42,900	2,822.500	121,085,250
三菱UFJフィナンシャル・グループ	127,300	2,386.500	303,801,450
三井住友トラストグループ	35,000	4,333.000	151,655,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	36,600	3,403.000	124,549,800
第一生命ホールディングス	81,500	1,237.000	100,815,500
東京海上ホールディングス	19,900	5,350.000	106,465,000
オリックス	44,300	4,027.000	178,396,100
イー・ギャランティ	7,500	1,674.000	12,555,000
パーク24	17,800	1,767.000	31,452,600
住友不動産	26,700	7,116.000	189,997,200
プレステージ・インターナショナル	4,700	656.000	3,083,200
セプテーニ・ホールディングス	74,500	412.000	30,694,000
ジャパンマテリアル	23,800	1,646.000	39,174,800
リクルートホールディングス	2,700	7,639.000	20,625,300
合 計	2,457,100		5,646,378,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。