- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/21-2026/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第18計算期間末 | (2016年11月21日) | 684 | 684 | 1.1436 | 1.1436 |
| 第19計算期間末 | (2017年11月20日) | 647 | 647 | 1.4486 | 1.4486 |
| 第20計算期間末 | (2018年11月20日) | 548 | 548 | 1.3872 | 1.3872 |
| 第21計算期間末 | (2019年11月20日) | 541 | 541 | 1.4456 | 1.4456 |
| 第22計算期間末 | (2020年11月20日) | 489 | 489 | 1.4981 | 1.4981 |
| 第23計算期間末 | (2021年11月22日) | 527 | 527 | 1.7874 | 1.7874 |
| 第24計算期間末 | (2022年11月21日) | 477 | 477 | 1.7554 | 1.7554 |
| 第25計算期間末 | (2023年11月20日) | 515 | 515 | 2.0056 | 2.0056 |
| 第26計算期間末 | (2024年11月20日) | 523 | 523 | 2.2271 | 2.2271 |
| 第27計算期間末 | (2025年11月20日) | 612 | 612 | 2.6927 | 2.6927 |
| 2025年 5月末日 | 547 | ― | 2.3452 | ― | |
| 6月末日 | 552 | ― | 2.3722 | ― | |
| 7月末日 | 564 | ― | 2.4354 | ― | |
| 8月末日 | 585 | ― | 2.5353 | ― | |
| 9月末日 | 599 | ― | 2.6031 | ― | |
| 10月末日 | 621 | ― | 2.7072 | ― | |
| 11月末日 | 626 | ― | 2.7621 | ― | |
| 12月末日 | 634 | ― | 2.8073 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 655 | ― | 2.9054 | ― | |
| 2月末日 | 737 | ― | 3.2704 | ― | |
| 3月末日 | 654 | ― | 2.8960 | ― | |
| 4月末日 | 708 | ― | 3.1332 | ― | |
| 5月末日 | 731 | ― | 3.2412 | ― | |
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